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國際業務
全球現金管理
跨境資金池
產品介紹
跨國企業集團根據自身經營和管理需要，指定一家企業作為主辦企業，在境內、外成員企業之間開展的本外幣、境內外資金餘缺調劑和歸集業務。針對跨境資金池業務我行可提供架構搭建、協助向監管備案、賬戶開立、跨境結算、資金保值增值等全流程跨境綜合服務。
適用對象
“走出去”企業及“引進來”外資企業。
產品特點及優勢
有利於加強集團資金統一管理，靈活運用境內、外市場報價，降低集團整體財務成本；
跨境資金調撥更加便利，無需逐筆辦理外管局外債/境外放款額度登記，通常T+0資金到賬；
歸集境內、外資金，資金化零為整，實現集團資金收益最大化；
集中子公司外債、境外放款額度，成員企業共享集中額度辦理外債或境外放款。
所需材料與操作流程
向外管局/人行提交備案材料並獲得備案回執，為主辦企業開立主賬戶；
簽訂全球現金管理協議；
提交相關材料，辦理境內、外資金歸集、劃撥。
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